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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 128 103.00 | 9 033.00 | 119 070.00 | 128 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
072 Créances – Autres | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
084 Disponibilités | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 709.00 | 9 033.00 | 169 676.00 | 178 709.00 |
110 Total général Actif | 178 709.00 | 9 033.00 | 169 676.00 | 178 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 117.00 | 23 672.00 | | 17 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 876.00 | 12 182.00 | | 36 876.00 |
230 Autres produits | 9 039.00 | 9 267.00 | | 9 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 033.00 | 45 121.00 | | 63 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 766.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 360.00 | 1 604.00 | | 13 360.00 |
242 Autres charges externes. | 26 501.00 | 26 273.00 | | 26 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 847.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 396.00 | 7 166.00 | | 14 396.00 |
252 Charges sociales | 4 869.00 | 146.00 | | 4 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
262 Autres charges | 1 172.00 | 680.00 | | 1 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 856.00 | 62 581.00 | | 70 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 824.00 | -17 460.00 | | -7 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 874.00 | -17 460.00 | | -7 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660.00 | | | 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -51.00 | | | -51.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 033.00 | | | 9 033.00 |