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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 660.00 | 477.00 | 183.00 | 660.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 660.00 | 477.00 | 183.00 | 660.00 |
060 Stock marchandises | 143 067.00 | 9 229.00 | 133 838.00 | 143 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
072 Créances – Autres | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
084 Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 028.00 | 9 229.00 | 188 798.00 | 198 028.00 |
110 Total général Actif | 198 688.00 | 9 706.00 | 188 981.00 | 198 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 867.00 | 130 024.00 | | 122 867.00 |
230 Autres produits | 11 228.00 | 14 438.00 | | 11 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 095.00 | 144 462.00 | | 134 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 201.00 | 77 435.00 | | 43 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 395.00 | -11 563.00 | | 21 395.00 |
242 Autres charges externes. | 55 241.00 | 60 325.00 | | 55 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | 802.00 | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 195.00 | 22 800.00 | | 6 195.00 |
252 Charges sociales | 15 855.00 | 6 256.00 | | 15 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 378.00 | | 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 229.00 | 11 228.00 | | 9 229.00 |
262 Autres charges | 699.00 | 1 073.00 | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 480.00 | 168 733.00 | | 156 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 385.00 | -24 272.00 | | -22 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 053.00 | -24 272.00 | | -25 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000 586.00 | | | 2 000 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 228.00 | | | 11 228.00 |