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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 194.00 | 988 317.00 | 218 876.00 | 1 207 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 237.00 | 992 517.00 | 335 719.00 | 1 328 237.00 |
BT Marchandises | 1 558 659.00 | | 1 558 659.00 | 1 558 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 902.00 | | 1 599 902.00 | 1 599 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 139.00 | 992 517.00 | 1 935 622.00 | 2 928 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 431.00 | 263 431.00 | | 263 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 174.00 | 1 514 575.00 | | 1 037 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 937.00 | -477 400.00 | | -65 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 174.00 | 1 573 111.00 | | 1 507 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 769.00 | 320 592.00 | | 358 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 6 831.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 26 934.00 | | 37 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | 33 478.00 | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 448.00 | 387 837.00 | | 428 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 622.00 | 1 960 949.00 | | 1 935 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 516.00 | | 63 222.00 | 1 294 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 1 328 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 1 207 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 473.00 | | 63 222.00 | 1 173 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 682.00 | 55 010.00 | 20 175.00 | 957 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 482.00 | 55 010.00 | 20 175.00 | 953 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
VB T. V. A. | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 769.00 | 358 769.00 | | 358 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 150.00 | 41 000.00 | 58 150.00 | 99 150.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 448.00 | 428 448.00 | | 428 448.00 |