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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 970.00 | 583 714.00 | 35 256.00 | 618 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 013.00 | 587 914.00 | 122 099.00 | 710 013.00 |
BT Marchandises | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CF Disponibilités | 344 948.00 | | 344 948.00 | 344 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 761.00 | | 1 279 761.00 | 1 279 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 774.00 | 587 914.00 | 1 401 860.00 | 1 989 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | 669.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 775.00 | 43 858.00 | | -241 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 257.00 | 1 551 032.00 | | 1 309 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 192 331.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 836.00 | 1 971.00 | | 28 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 313.00 | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | 50 346.00 | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 603.00 | 255 961.00 | | 92 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 860.00 | 1 806 993.00 | | 1 401 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 603.00 | 255 961.00 | | 92 603.00 |