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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 019.00 | 1 029 028.00 | 161 992.00 | 1 191 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 062.00 | 1 033 228.00 | 278 835.00 | 1 312 062.00 |
BT Marchandises | 1 332 847.00 | | 1 332 847.00 | 1 332 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 159.00 | | 1 528 159.00 | 1 528 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 221.00 | 1 033 228.00 | 1 806 993.00 | 2 840 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 000.00 | 263 432.00 | | 1 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 1 037 175.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 858.00 | -65 938.00 | | 43 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 032.00 | 1 507 174.00 | | 1 551 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 331.00 | 358 769.00 | | 192 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 1 580.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 37 082.00 | | 11 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 346.00 | 31 017.00 | | 50 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 961.00 | 428 448.00 | | 255 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 993.00 | 1 935 623.00 | | 1 806 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 961.00 | 428 448.00 | | 255 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 517.00 | 57 845.00 | 17 135.00 | 992 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 317.00 | 57 845.00 | 17 135.00 | 988 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
UX Autres créances clients | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 331.00 | 192 331.00 | | 192 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | 6.00 | 1 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 357.00 | 195 207.00 | 58 150.00 | 253 357.00 |
VW T.V.A. | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 961.00 | 255 961.00 | | 255 961.00 |