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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 687.00 | 242 799.00 | 22 888.00 | 265 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 151.00 | 25 171.00 | 13 980.00 | 39 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 191.00 | 276 854.00 | 49 337.00 | 326 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 510 903.00 | | 510 903.00 | 510 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 272.00 | 89 598.00 | 433 674.00 | 523 272.00 |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CF Disponibilités | 450 370.00 | | 450 370.00 | 450 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 997.00 | 89 598.00 | 1 430 399.00 | 1 519 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 188.00 | 366 452.00 | 1 479 736.00 | 1 846 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025 018.00 | | | 1 025 018.00 |
DH Report à nouveau | -132 419.00 | | | -132 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 050.00 | | | 1 211 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 385.00 | | | 211 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 686.00 | | | 268 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 736.00 | | | 1 479 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 656.00 | | | 268 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 658.00 | 85 032.00 | 1 306 690.00 | 1 221 658.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | 2 940.00 | 3 195.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 913.00 | 87 972.00 | 1 309 885.00 | 1 221 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 048.00 | | | 1 329 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 098.00 | | | 1 313 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 171.00 | 13 018.00 | | 318 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 326 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 304 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 818.00 | 13 018.00 | | 296 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 322.00 | 12 531.00 | 4 999.00 | 269 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 438.00 | 12 531.00 | 4 999.00 | 260 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 428.00 | 8 582.00 | 412.00 | 81 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 428.00 | 8 582.00 | 412.00 | 81 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 428.00 | 8 582.00 | 412.00 | 81 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 12 469.00 | |
UX Autres créances clients | 416 138.00 | | | 416 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 107 133.00 | |
VB T. V. A. | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 498.00 | 449 896.00 | 119 602.00 | 569 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 686.00 | 268 686.00 | | 268 686.00 |