| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 435.00 | 1 232.00 | 1 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 198.00 | 277 666.00 | 30 531.00 | 308 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 870.00 | 37 426.00 | 49 443.00 | 86 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 089.00 | 324 413.00 | 93 676.00 | 418 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BT Marchandises | 440 731.00 | | 440 731.00 | 440 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 481.00 | 89 597.00 | 319 883.00 | 409 481.00 |
BZ Autres créances | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CF Disponibilités | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 612.00 | 89 597.00 | 994 014.00 | 1 083 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 701.00 | 414 011.00 | 1 087 690.00 | 1 501 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025 018.00 | 1 025 018.00 | | 1 025 018.00 |
DH Report à nouveau | -162 143.00 | -218 488.00 | | -162 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 559.00 | 56 345.00 | | -267 559.00 |
DL TOTAL (I) | 897 816.00 | 1 165 375.00 | | 897 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 238.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 749.00 | 241 114.00 | | 132 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 865.00 | 154 491.00 | | 54 865.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 7 665.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 874.00 | 403 510.00 | | 189 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 690.00 | 1 568 885.00 | | 1 087 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 179.00 | | 1 213 179.00 | 1 213 179.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 179.00 | | 1 213 179.00 | 1 213 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 13 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 193.00 | 13 000.00 | | 55 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 943.00 | 13 000.00 | | 54 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 766.00 | 1 791 557.00 | | 1 280 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 325.00 | 1 735 211.00 | | 1 548 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 559.00 | 56 345.00 | | -267 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 457.00 | 26 351.00 | | 41 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 659.00 | | 50 166.00 | 368 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 418 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 395 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | 1 668.00 | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 306.00 | | 48 498.00 | 347 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 097.00 | 16 803.00 | 485.00 | 308 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 436.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 212.00 | 16 367.00 | 485.00 | 299 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 302 348.00 | 302 348.00 | | 302 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 100.00 | 343 498.00 | 119 602.00 | 463 100.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 874.00 | 189 874.00 | | 189 874.00 |