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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 581.00 | 266 474.00 | 40 107.00 | 306 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 725.00 | 32 738.00 | 7 987.00 | 40 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 659.00 | 308 097.00 | 60 563.00 | 368 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 625 614.00 | | 625 614.00 | 625 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 379.00 | 89 598.00 | 446 781.00 | 536 379.00 |
BZ Autres créances | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CF Disponibilités | 384 781.00 | | 384 781.00 | 384 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 921.00 | 89 598.00 | 1 508 323.00 | 1 597 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 580.00 | 397 694.00 | 1 568 886.00 | 1 966 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025 018.00 | 1 025 018.00 | | 1 025 018.00 |
DH Report à nouveau | -218 489.00 | -116 469.00 | | -218 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 346.00 | -102 020.00 | | 56 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 375.00 | 1 109 030.00 | | 1 165 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 297.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 114.00 | 161 483.00 | | 241 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 492.00 | 73 052.00 | | 154 492.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | 4 027.00 | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 510.00 | 239 129.00 | | 403 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 886.00 | 1 348 159.00 | | 1 568 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 052.00 | | 1 764 052.00 | 1 764 052.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 382.00 | | 1 764 382.00 | 1 764 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 558.00 | 1 157 897.00 | | 1 791 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 212.00 | 1 259 917.00 | | 1 735 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 346.00 | -102 020.00 | | 56 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 374.00 | 22 062.00 | | 10 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 813.00 | 43 195.00 | | 325 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 368 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 347 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 460.00 | 43 195.00 | | 304 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 870.00 | 19 576.00 | 349.00 | 288 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 986.00 | 19 576.00 | 349.00 | 279 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 114.00 | 241 114.00 | | 241 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 429 246.00 | 429 246.00 | | 429 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
VB T. V. A. | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 331.00 | 479 729.00 | 119 602.00 | 599 331.00 |
VW T.V.A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 510.00 | 403 510.00 | | 403 510.00 |