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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
AP Constructions | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 187.00 | 661 525.00 | 106 662.00 | 768 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 529.00 | 95 149.00 | 2 379.00 | 97 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 936.00 | 1 004 107.00 | 114 828.00 | 1 118 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 517.00 | 554 774.00 | 64 743.00 | 619 517.00 |
BN En cours de production de biens | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 535.00 | 18 452.00 | 392 083.00 | 410 535.00 |
BZ Autres créances | 114 641.00 | 9 679.00 | 104 962.00 | 114 641.00 |
CF Disponibilités | 645 314.00 | | 645 314.00 | 645 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 818.00 | 582 905.00 | 1 222 913.00 | 1 805 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 755.00 | 1 587 013.00 | 1 337 741.00 | 2 924 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 671.00 | 11 314.00 | 356.00 | 11 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 238 050.00 | | | 238 050.00 |
DH Report à nouveau | 386 589.00 | 286.00 | | 386 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 561.00 | 624 353.00 | | 50 561.00 |
DL TOTAL (I) | 818 201.00 | 767 639.00 | | 818 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 1 550.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 575.00 | 31 701.00 | | 169 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 744.00 | 257 289.00 | | 220 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 126 679.00 | 200 488.00 | | 126 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 539.00 | 496 236.00 | | 519 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 741.00 | 1 263 876.00 | | 1 337 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 573.00 | | 86 000.00 | 1 035 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 637.00 | 110 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 1 118 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 749.00 | | 86 000.00 | 903 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 519.00 | 14 166.00 | | 885 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 539.00 | 14 166.00 | | 866 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 800.00 | 517 614.00 | 505 640.00 | 542 800.00 |
6T Sur comptes clients | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 353.00 | 517 614.00 | 505 640.00 | 675 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 353.00 | 517 614.00 | 505 640.00 | 675 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 614.00 | 505 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 575.00 | 169 575.00 | | 169 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 679.00 | 126 679.00 | | 126 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 388 466.00 | 388 466.00 | | 388 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VB T. V. A. | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VC Groupe et associés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 955.00 | 528 420.00 | 98 535.00 | 626 955.00 |
VW T.V.A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 539.00 | 519 539.00 | | 519 539.00 |