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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
AP Constructions | 124 033.00 | 124 032.00 | 1.00 | 124 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 451.00 | 713 676.00 | 65 775.00 | 779 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 529.00 | 96 549.00 | 979.00 | 97 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 925.00 | 1 057 659.00 | 72 266.00 | 1 129 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 650.00 | 552 878.00 | 74 771.00 | 627 650.00 |
BN En cours de production de biens | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 601.00 | 18 452.00 | 319 149.00 | 337 601.00 |
BZ Autres créances | 53 703.00 | 9 679.00 | 44 024.00 | 53 703.00 |
CF Disponibilités | 366 491.00 | | 366 491.00 | 366 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 293.00 | 581 010.00 | 809 283.00 | 1 390 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 219.00 | 1 638 669.00 | 881 549.00 | 2 520 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 671.00 | 11 314.00 | 356.00 | 11 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
DG Autres réserves | 238 050.00 | 238 050.00 | | 238 050.00 |
DH Report à nouveau | 421 575.00 | 399 684.00 | | 421 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 000.00 | 21 890.00 | | -240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 600 091.00 | 840 092.00 | | 600 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 735.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 878.00 | 66 617.00 | | 122 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 167.00 | 181 274.00 | | 102 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 54 485.00 | 54 112.00 | | 54 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 458.00 | 304 568.00 | | 281 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 549.00 | 1 144 660.00 | | 881 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 161.00 | | 764.00 | 1 129 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 250.00 | | 764.00 | 1 000 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 192.00 | 27 044.00 | | 926 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 212.00 | 27 044.00 | | 907 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555 890.00 | 515 757.00 | 518 768.00 | 555 890.00 |
6T Sur comptes clients | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 443.00 | 515 757.00 | 518 768.00 | 688 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 443.00 | 515 757.00 | 518 768.00 | 688 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 757.00 | 518 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 315 532.00 | 315 532.00 | | 315 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VB T. V. A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VC Groupe et associés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 443.00 | 392 183.00 | 98 260.00 | 490 443.00 |
VW T.V.A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 458.00 | 281 458.00 | | 281 458.00 |