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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
AP Constructions | 124 033.00 | 124 032.00 | 1.00 | 124 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 687.00 | 687 331.00 | 91 356.00 | 778 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 529.00 | 95 849.00 | 1 680.00 | 97 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 161.00 | 1 030 613.00 | 98 547.00 | 1 129 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 385.00 | 555 890.00 | 53 495.00 | 609 385.00 |
BN En cours de production de biens | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 508.00 | 18 452.00 | 421 055.00 | 439 508.00 |
BZ Autres créances | 79 695.00 | 9 679.00 | 70 015.00 | 79 695.00 |
CF Disponibilités | 497 600.00 | | 497 600.00 | 497 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 135.00 | 584 022.00 | 1 046 112.00 | 1 630 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 296.00 | 1 614 636.00 | 1 144 660.00 | 2 759 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 671.00 | 11 314.00 | 356.00 | 11 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DG Autres réserves | 238 050.00 | 238 050.00 | | 238 050.00 |
DH Report à nouveau | 399 684.00 | 386 589.00 | | 399 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 890.00 | 50 561.00 | | 21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 840 092.00 | 818 201.00 | | 840 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 711.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 169 575.00 | | 66 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 274.00 | 220 744.00 | | 181 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 54 112.00 | 126 679.00 | | 54 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 568.00 | 519 539.00 | | 304 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 660.00 | 1 337 741.00 | | 1 144 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 936.00 | | 10 501.00 | 1 118 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 109 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 1 129 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 749.00 | | 10 501.00 | 989 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 686.00 | 26 506.00 | | 899 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 706.00 | 26 506.00 | | 880 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 774.00 | 518 768.00 | 517 652.00 | 554 774.00 |
6T Sur comptes clients | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 326.00 | 518 768.00 | 517 652.00 | 687 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 326.00 | 518 768.00 | 517 652.00 | 687 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 768.00 | 517 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 417 439.00 | 417 439.00 | | 417 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VB T. V. A. | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VC Groupe et associés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 707.00 | 522 447.00 | 98 260.00 | 620 707.00 |
VW T.V.A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 568.00 | 304 568.00 | | 304 568.00 |