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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 130.00 | 82.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
AP Constructions | 80 867.00 | 57 044.00 | 23 822.00 | 80 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 188.00 | 356 533.00 | 18 655.00 | 375 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 879.00 | 49 269.00 | 13 610.00 | 62 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 919.00 | 463 977.00 | 60 943.00 | 524 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 334.00 | 6 410.00 | 167 924.00 | 174 334.00 |
BZ Autres créances | 312 013.00 | | 312 013.00 | 312 013.00 |
CF Disponibilités | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 416.00 | 6 410.00 | 651 005.00 | 657 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 335.00 | 470 387.00 | 711 948.00 | 1 182 335.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | 622 943.00 | 622 943.00 | | 622 943.00 |
DH Report à nouveau | -43 082.00 | | | -43 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 730.00 | -43 082.00 | | -14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 609 434.00 | 624 163.00 | | 609 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167.00 | 15 530.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 28 171.00 | | 30 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 840.00 | 55 064.00 | | 62 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 515.00 | 98 764.00 | | 102 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 948.00 | 722 928.00 | | 711 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 144.00 | | 746 144.00 | 746 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 144.00 | | 746 144.00 | 746 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 19 500.00 | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 730.00 | 19 500.00 | | 17 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 730.00 | 17 473.00 | | 17 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 912.00 | 738 237.00 | | 778 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 642.00 | 781 320.00 | | 793 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 730.00 | -43 082.00 | | -14 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 321.00 | 79 330.00 | | 78 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 167.00 | 6 452.00 | 2 715.00 | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 933.00 | 515 903.00 | 30.00 | 515 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 515.00 | 99 800.00 | 2 715.00 | 102 515.00 |