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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
AP Constructions | 80 867.00 | 66 816.00 | 14 050.00 | 80 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 271.00 | 370 578.00 | 11 693.00 | 382 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 259.00 | 56 623.00 | 6 636.00 | 63 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 918.00 | 495 229.00 | 37 688.00 | 532 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 476.00 | 23 279.00 | 95 197.00 | 118 476.00 |
BZ Autres créances | 232 651.00 | | 232 651.00 | 232 651.00 |
CF Disponibilités | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 234.00 | 23 279.00 | 524 955.00 | 548 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 152.00 | 518 508.00 | 562 644.00 | 1 081 152.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 5 303.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 524 345.00 | 572 943.00 | | 524 345.00 |
DH Report à nouveau | -53 665.00 | -57 812.00 | | -53 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 805.00 | 4 147.00 | | -49 805.00 |
DL TOTAL (I) | 463 776.00 | 563 581.00 | | 463 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 71 484.00 | | 29 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532.00 | 41 323.00 | | 53 532.00 |
EA Autres dettes | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 868.00 | 115 521.00 | | 98 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 644.00 | 679 102.00 | | 562 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 189.00 | | 545 189.00 | 545 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 189.00 | | 545 189.00 | 545 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 93 994.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 97 528.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | 49 706.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 50 125.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 931.00 | 47 403.00 | | 19 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 690.00 | 698 294.00 | | 584 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 495.00 | 694 146.00 | | 634 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 805.00 | 4 147.00 | | -49 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 250.00 | 67 354.00 | | 49 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 021.00 | 15 389.00 | 1 181.00 | 481 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 809.00 | 15 389.00 | 1 181.00 | 479 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 410.00 | 16 869.00 | | 6 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 410.00 | 16 869.00 | | 6 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | 16 869.00 | | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 159.00 | 393 423.00 | 27 736.00 | 421 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 190.00 | 393 423.00 | 27 766.00 | 421 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |