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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
AP Constructions | 80 867.00 | 61 946.00 | 18 921.00 | 80 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 438.00 | 364 713.00 | 14 724.00 | 379 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 879.00 | 53 150.00 | 9 730.00 | 62 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 696.00 | 481 021.00 | 48 675.00 | 529 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 561.00 | 6 410.00 | 152 151.00 | 158 561.00 |
BZ Autres créances | 276 710.00 | | 276 710.00 | 276 710.00 |
CF Disponibilités | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 837.00 | 6 410.00 | 630 427.00 | 636 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 533.00 | 487 431.00 | 679 102.00 | 1 166 533.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | 572 943.00 | 622 943.00 | | 572 943.00 |
DH Report à nouveau | -57 812.00 | -43 082.00 | | -57 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 147.00 | -14 730.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 563 581.00 | 609 434.00 | | 563 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 9 167.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 484.00 | 30 508.00 | | 71 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 261.00 | 61 603.00 | | 41 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 521.00 | 102 515.00 | | 115 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 102.00 | 711 948.00 | | 679 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 998.00 | | 590 998.00 | 590 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 998.00 | | 590 998.00 | 590 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 879.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | 2 730.00 | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 994.00 | 15 000.00 | | 93 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 528.00 | 17 730.00 | | 97 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 403.00 | 17 730.00 | | 47 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 294.00 | 778 912.00 | | 698 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 146.00 | 793 642.00 | | 694 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 147.00 | -14 730.00 | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 977.00 | 20 879.00 | 3 835.00 | 463 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 82.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 846.00 | 20 797.00 | 3 835.00 | 462 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 868.00 | 479 868.00 | | 479 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 898.00 | 479 868.00 | 30.00 | 479 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |