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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 779.00 | 50 752.00 | 3 027.00 | 53 779.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 447.00 | 246 617.00 | 134 830.00 | 381 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 195.00 | 57 924.00 | 52 270.00 | 110 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 345.00 | 355 294.00 | 201 052.00 | 556 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
BN En cours de production de biens | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 261.00 | 13 488.00 | 771 772.00 | 785 261.00 |
BZ Autres créances | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 409.00 | 13 488.00 | 1 018 921.00 | 1 032 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 754.00 | 368 782.00 | 1 219 972.00 | 1 588 754.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 271 600.00 | 245 800.00 | | 271 600.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 124.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 485.00 | 55 852.00 | | 77 485.00 |
DL TOTAL (I) | 434 813.00 | 387 328.00 | | 434 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 149.00 | 132 815.00 | | 76 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 717.00 | 211 632.00 | | 395 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 296.00 | 215 909.00 | | 252 296.00 |
EA Autres dettes | 47 020.00 | 46 914.00 | | 47 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 160.00 | 608 174.00 | | 785 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 972.00 | 995 502.00 | | 1 219 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 470.00 | 61 478.00 | | 758 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 608.00 | | 30 148.00 | 655 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 542.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 412.00 | 556 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 658.00 | 64 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 211.00 | 491 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 705.00 | | 30 148.00 | 583 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 611.00 | 52 201.00 | 121 519.00 | 424 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 728.00 | 2 359.00 | 1 335.00 | 49 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 883.00 | 49 842.00 | 120 184.00 | 374 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 717.00 | 395 717.00 | | 395 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 785 261.00 | 785 261.00 | | 785 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 478.00 | 34 787.00 | 26 690.00 | 61 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
VP Divers | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 296.00 | 252 296.00 | | 252 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 226.00 | 852 062.00 | 164.00 | 852 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 160.00 | 758 470.00 | 26 690.00 | 785 160.00 |