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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 314.00 | 52 927.00 | 386.00 | 53 314.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 132.00 | 283 396.00 | 233 736.00 | 517 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 180.00 | 21 279.00 | 18 900.00 | 40 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 550.00 | 357 603.00 | 284 947.00 | 642 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
BN En cours de production de biens | 119 136.00 | | 119 136.00 | 119 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 070.00 | 34 290.00 | 808 780.00 | 843 070.00 |
BZ Autres créances | 149 054.00 | | 149 054.00 | 149 054.00 |
CF Disponibilités | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 873.00 | 34 290.00 | 1 316 583.00 | 1 350 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 424.00 | 391 893.00 | 1 601 530.00 | 1 993 424.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 475 668.00 | 304 100.00 | | 475 668.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 856.00 | 171 568.00 | | 237 856.00 |
DL TOTAL (I) | 799 236.00 | 561 381.00 | | 799 236.00 |
DP Provisions pour risques | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | 27 026.00 | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 943.00 | 430 830.00 | | 435 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 973.00 | 318 454.00 | | 274 973.00 |
EA Autres dettes | 70 272.00 | 46 854.00 | | 70 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 744.00 | 823 166.00 | | 790 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 530.00 | 1 384 546.00 | | 1 601 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 556.00 | | | 781 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 336.00 | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 658.00 | 52 636.00 | 25 691.00 | 330 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 204.00 | 1 189.00 | 465.00 | 52 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 454.00 | 51 448.00 | 25 226.00 | 278 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 943.00 | 435 943.00 | | 435 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 973.00 | 274 973.00 | | 274 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
UX Autres créances clients | 149 055.00 | 149 055.00 | | 149 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843 071.00 | 843 071.00 | | 843 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 339.00 | 994 174.00 | 21 164.00 | 1 015 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 744.00 | 781 556.00 | | 790 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |