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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 779.00 | 52 204.00 | 1 575.00 | 53 779.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 011.00 | 252 524.00 | 206 487.00 | 459 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 903.00 | 25 930.00 | 14 972.00 | 40 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 617.00 | 330 658.00 | 233 959.00 | 564 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
BN En cours de production de biens | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 223.00 | 13 488.00 | 473 735.00 | 487 223.00 |
BZ Autres créances | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CF Disponibilités | 420 548.00 | | 420 548.00 | 420 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 077.00 | 13 488.00 | 1 150 588.00 | 1 164 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 693.00 | 344 147.00 | 1 384 547.00 | 1 728 693.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 304 100.00 | 271 600.00 | | 304 100.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 176.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 568.00 | 77 485.00 | | 171 568.00 |
DL TOTAL (I) | 561 381.00 | 434 813.00 | | 561 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 027.00 | 76 149.00 | | 27 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 830.00 | 395 717.00 | | 430 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 455.00 | 252 296.00 | | 318 455.00 |
EA Autres dettes | 46 854.00 | 47 020.00 | | 46 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 166.00 | 785 160.00 | | 823 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 547.00 | 1 219 972.00 | | 1 384 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 166.00 | 758 470.00 | | 823 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 14 672.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 345.00 | | 134 006.00 | 556 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 735.00 | 564 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 735.00 | 499 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 642.00 | | 134 006.00 | 491 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 294.00 | 47 333.00 | 71 968.00 | 355 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 752.00 | 1 452.00 | | 50 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 541.00 | 45 880.00 | 71 968.00 | 304 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 830.00 | 430 830.00 | | 430 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 455.00 | 318 455.00 | | 318 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 487 223.00 | 487 223.00 | | 487 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 518.00 | 581 354.00 | 164.00 | 581 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 166.00 | 823 166.00 | | 823 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |