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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 611.00 | 23 670.00 | 941.00 | 24 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 215.00 | 25 784.00 | 90 430.00 | 116 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 412.00 | | 234 412.00 | 234 412.00 |
BZ Autres créances | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CF Disponibilités | 526 900.00 | | 526 900.00 | 526 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 274.00 | | 780 274.00 | 780 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 489.00 | 25 784.00 | 870 705.00 | 896 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 274 267.00 | 182 923.00 | | 274 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 769.00 | 171 624.00 | | 169 769.00 |
DL TOTAL (I) | 591 216.00 | 501 727.00 | | 591 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 838.00 | | 15 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 722.00 | 437 921.00 | | 263 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 489.00 | 453 759.00 | | 279 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 705.00 | 955 485.00 | | 870 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 489.00 | 453 759.00 | | 279 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 524.00 | | 691.00 | 115 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | | 691.00 | 23 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 855.00 | 930.00 | | 24 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | 930.00 | | 22 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 863.00 | 171 863.00 | | 171 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 234 412.00 | 234 412.00 | | 234 412.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 890.00 | 255 890.00 | | 255 890.00 |
VW T.V.A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 489.00 | 279 489.00 | | 279 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |