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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 994.00 | 23 645.00 | 349.00 | 23 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 598.00 | 25 760.00 | 89 838.00 | 115 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 699.00 | | 315 699.00 | 315 699.00 |
BZ Autres créances | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CF Disponibilités | 414 819.00 | | 414 819.00 | 414 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 778.00 | | 766 778.00 | 766 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 375.00 | 25 760.00 | 856 616.00 | 882 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 283 476.00 | 274 267.00 | | 283 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 410.00 | 169 769.00 | | 86 410.00 |
DL TOTAL (I) | 517 066.00 | 591 216.00 | | 517 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 15 767.00 | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 140.00 | 263 722.00 | | 316 140.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 550.00 | 279 489.00 | | 339 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 616.00 | 870 705.00 | | 856 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 550.00 | 279 489.00 | | 339 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 115 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 23 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 784.00 | 592.00 | 617.00 | 25 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 670.00 | 592.00 | 617.00 | 23 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 829.00 | 160 829.00 | | 160 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 315 699.00 | 315 699.00 | | 315 699.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 474.00 | 354 474.00 | | 354 474.00 |
VW T.V.A. | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 550.00 | 339 550.00 | | 339 550.00 |