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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 482.00 | 23 464.00 | 1 018.00 | 24 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 086.00 | 25 578.00 | 90 508.00 | 116 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 924.00 | | 168 924.00 | 168 924.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 312 432.00 | | 312 432.00 | 312 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 588.00 | | 484 588.00 | 484 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 674.00 | 25 578.00 | 575 095.00 | 600 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 121 121.00 | 269 536.00 | | 121 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 909.00 | 152 635.00 | | 210 909.00 |
DL TOTAL (I) | 479 210.00 | 569 351.00 | | 479 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 19 775.00 | | 21 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 820.00 | 173 327.00 | | 69 820.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 885.00 | 193 102.00 | | 95 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 095.00 | 762 454.00 | | 575 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 885.00 | 193 102.00 | | 95 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 872.00 | 707.00 | | 24 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | 707.00 | | 22 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
VW T.V.A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |