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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 468.00 | 115 290.00 | 46 179.00 | 161 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 123.00 | 283 363.00 | 224 760.00 | 508 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 811.00 | 417 881.00 | 298 930.00 | 716 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BN En cours de production de biens | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BT Marchandises | 1 465 115.00 | 96 325.00 | 1 368 790.00 | 1 465 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 972.00 | 3 762.00 | 770 211.00 | 773 972.00 |
BZ Autres créances | 442 739.00 | | 442 739.00 | 442 739.00 |
CF Disponibilités | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 424.00 | 100 087.00 | 2 645 337.00 | 2 745 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 235.00 | 517 968.00 | 2 944 267.00 | 3 462 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 254.00 | 368 254.00 | | 368 254.00 |
DH Report à nouveau | 549 554.00 | 498 704.00 | | 549 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 690.00 | 50 850.00 | | 143 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 299.00 | 926 609.00 | | 1 070 299.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 185.00 | 202.00 | | 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 385.00 | 231 224.00 | | 234 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 916.00 | 678 843.00 | | 1 377 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 235.00 | 138 480.00 | | 192 235.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 1 125.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 930.00 | 38 482.00 | | 52 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 969.00 | 1 088 387.00 | | 1 858 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 267.00 | 2 029 996.00 | | 2 944 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 930.00 | 38 482.00 | | 52 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 474.00 | 889 789.00 | 6 529 263.00 | 5 639 474.00 |
FD Production vendue biens | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FG Production vendue services | 199 417.00 | 1 352.00 | 200 769.00 | 199 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 356.00 | 891 141.00 | 6 739 497.00 | 5 848 356.00 |
FM Production stockée | | | -18 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 929 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 900.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 114.00 | 900.00 | | 7 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | -2 176.00 | | 7 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 795.00 | 1 929.00 | | 5 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 230.00 | 9 044.00 | | 50 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 452.00 | 4 313 902.00 | | 6 854 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 762.00 | 4 263 052.00 | | 6 710 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 690.00 | 50 850.00 | | 143 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 083.00 | 10 782.00 | | 13 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 438.00 | | 46 609.00 | 684 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 236.00 | 716 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 236.00 | 669 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 218.00 | | 46 609.00 | 637 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 845.00 | 41 271.00 | 14 236.00 | 390 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 834.00 | 1 395.00 | | 17 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 011.00 | 39 877.00 | 14 236.00 | 373 011.00 |