| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 136.00 | 30 299.00 | 48 837.00 | 79 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 980.00 | 240 045.00 | 268 936.00 | 508 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 145.00 | 500 843.00 | 729 302.00 | 1 230 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 586.00 | 771 187.00 | 1 364 399.00 | 2 135 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 327 854.00 | | 327 854.00 | 327 854.00 |
BT Marchandises | 8 925 948.00 | 1 864 514.00 | 7 061 434.00 | 8 925 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058 068.00 | 4 478.00 | 5 053 590.00 | 5 058 068.00 |
BZ Autres créances | 1 242 980.00 | | 1 242 980.00 | 1 242 980.00 |
CF Disponibilités | 1 826 522.00 | | 1 826 522.00 | 1 826 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 586 481.00 | 1 868 991.00 | 15 717 490.00 | 17 586 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 722 067.00 | 2 640 178.00 | 17 081 889.00 | 19 722 067.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 418 924.00 | | | 1 418 924.00 |
DH Report à nouveau | 549 554.00 | 549 554.00 | | 549 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 584.00 | | | 871 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 308.00 | | | 2 299 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 701.00 | | | 1 420 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477 760.00 | | | 8 477 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 484.00 | | | 3 243 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 686.00 | | | 1 302 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EA Autres dettes | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 320.00 | | | 311 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 782 581.00 | | | 14 782 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 081 889.00 | | | 17 081 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 519 985.00 | | | 13 519 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 060 861.00 | 660 736.00 | 32 721 597.00 | 32 060 861.00 |
FD Production vendue biens | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FG Production vendue services | 2 286 393.00 | 2 469.00 | 2 288 861.00 | 2 286 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 349 235.00 | 663 204.00 | 35 012 440.00 | 34 349 235.00 |
FM Production stockée | | | 122 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 281 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 974 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 864 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 998 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 765.00 | | | 335 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 295 266.00 | | | 36 295 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 423 682.00 | | | 35 423 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 584.00 | | | 871 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 423.00 | | | 310 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 554.00 | | 611 613.00 | 1 535 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 581.00 | 2 135 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 1 770 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 752.00 | | 54 629.00 | 189 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 347.00 | | 506 964.00 | 1 275 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 455.00 | | 50 020.00 | 70 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 234.00 | 242 096.00 | 6 143.00 | 535 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 426.00 | 9 873.00 | | 20 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 808.00 | 232 223.00 | 6 143.00 | 514 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 041 638.00 | 1 864 514.00 | 1 041 638.00 | 1 041 638.00 |
6T Sur comptes clients | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 116.00 | 1 864 514.00 | 1 041 638.00 | 1 046 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 116.00 | 1 864 514.00 | 1 041 638.00 | 1 046 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 514.00 | 1 041 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 477 760.00 | 8 477 760.00 | | 8 477 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 484.00 | 3 243 484.00 | | 3 243 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 691.00 | 777 691.00 | | 777 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 701.00 | 158 105.00 | 1 160 071.00 | 1 420 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302 686.00 | 1 302 686.00 | | 1 302 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470 216.00 | 6 470 216.00 | | 6 470 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 651.00 | 6 470 216.00 | 69 435.00 | 6 539 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 782 581.00 | 13 519 985.00 | 1 160 071.00 | 14 782 581.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 311 320.00 | 311 320.00 | | 311 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
ST Autres comptes | 1 041 888.00 | | | 1 041 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 970.00 | | | 557 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 382 530.00 | | | 382 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695 723.00 | | | 695 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 385.00 | | | 204 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 827 189.00 | | | 6 827 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 315 956.00 | | | 2 315 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 764 974.00 | | | 2 764 974.00 |