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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 153.00 | 50 555.00 | 29 598.00 | 80 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 619.00 | 338 977.00 | 212 642.00 | 551 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 973.00 | 680 279.00 | 612 694.00 | 1 292 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 055.00 | 1 069 811.00 | 1 143 243.00 | 2 213 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BP En cours de production de services | 417 005.00 | | 417 005.00 | 417 005.00 |
BT Marchandises | 11 450 077.00 | 1 975 028.00 | 9 475 049.00 | 11 450 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643 235.00 | 11 253.00 | 6 631 982.00 | 6 643 235.00 |
BZ Autres créances | 2 196 055.00 | | 2 196 055.00 | 2 196 055.00 |
CF Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 964 535.00 | 1 986 281.00 | 18 978 254.00 | 20 964 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 177 589.00 | 3 056 092.00 | 20 121 497.00 | 23 177 589.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 508.00 | | | 2 290 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 146.00 | | | 695 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 453.00 | | | 2 994 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630 628.00 | | | 3 630 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781 141.00 | | | 8 781 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 647.00 | | | 2 898 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 905.00 | | | 1 332 905.00 |
EA Autres dettes | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 021.00 | | | 334 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 127 044.00 | | | 17 127 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 121 497.00 | | | 20 121 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 049 837.00 | | | 16 049 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271 668.00 | | | 2 271 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 089 739.00 | 1 425 491.00 | 33 515 231.00 | 32 089 739.00 |
FD Production vendue biens | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
FG Production vendue services | 2 402 301.00 | 163.00 | 2 402 463.00 | 2 402 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 495 957.00 | 1 425 654.00 | 35 921 611.00 | 34 495 957.00 |
FM Production stockée | | | 89 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 998 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 170 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 524 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984 849.00 | |
GE Autres charges | | | 17 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 250 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 366.00 | | | 249 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 314 135.00 | | | 38 314 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 618 990.00 | | | 37 618 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 146.00 | | | 695 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 586.00 | | 177 769.00 | 2 135 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 605.00 | 68 695.00 | 2 213 055.00 | 31 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 605.00 | 68 695.00 | 1 844 592.00 | 31 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 381.00 | | 1 017.00 | 244 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 730.00 | | 174 162.00 | 1 770 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 475.00 | | 2 590.00 | 120 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 187.00 | 312 307.00 | 13 682.00 | 771 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | 20 256.00 | | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 888.00 | 292 050.00 | 13 682.00 | 740 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 864 514.00 | 1 975 028.00 | 1 864 514.00 | 1 864 514.00 |
6T Sur comptes clients | 4 478.00 | 9 821.00 | 3 046.00 | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 991.00 | 1 984 849.00 | 1 867 559.00 | 1 868 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 991.00 | 1 984 849.00 | 1 867 559.00 | 1 868 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984 849.00 | 1 867 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 647.00 | 2 898 647.00 | | 2 898 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 678.00 | 242 678.00 | | 242 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 441.00 | 248 441.00 | | 248 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 021.00 | 334 021.00 | | 334 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 618 717.00 | 6 618 717.00 | | 6 618 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VC Groupe et associés | 501 265.00 | 501 265.00 | | 501 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271 668.00 | 2 271 668.00 | | 2 271 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 960.00 | 281 753.00 | 1 047 089.00 | 1 358 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 781 141.00 | 8 781 141.00 | | 8 781 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
VP Divers | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 198.00 | 1 649 198.00 | | 1 649 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 879.00 | 146 879.00 | | 146 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058 175.00 | 8 986 170.00 | 72 005.00 | 9 058 175.00 |
VW T.V.A. | 798 693.00 | 798 693.00 | | 798 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 127 044.00 | 16 049 837.00 | 1 047 089.00 | 17 127 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
ST Autres comptes | 891 869.00 | | | 891 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 295.00 | | | 646 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
YT Sous‐traitance | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608 654.00 | | | 608 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 813 045.00 | | | 6 813 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 597 245.00 | | | 6 597 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 623 161.00 | | | 2 623 161.00 |