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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 51.00 | 1 016.00 | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 561.00 | 117 111.00 | 40 449.00 | 157 561.00 |
040 Immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 629.00 | 117 163.00 | 93 465.00 | 210 629.00 |
060 Stock marchandises | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
072 Créances – Autres | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
084 Disponibilités | 250 383.00 | | 250 383.00 | 250 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 704.00 | | 477 704.00 | 477 704.00 |
110 Total général Actif | 688 333.00 | 117 163.00 | 571 170.00 | 688 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 881.00 | | | 213 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |