| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
AN Terrains | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 129.00 | 51 771.00 | 21 357.00 | 73 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 273.00 | 60 595.00 | 14 678.00 | 75 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 116.00 | 116 923.00 | 204 193.00 | 321 116.00 |
BT Marchandises | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 498 128.00 | | 498 126.00 | 498 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 707.00 | | 876 707.00 | 876 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 823.00 | 116 923.00 | 1 080 900.00 | 1 197 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
DL TOTAL (I) | 424 380.00 | | | 424 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 541.00 | | | 238 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 023.00 | | | 158 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 519.00 | | | 656 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 900.00 | | | 1 080 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 425.00 | | | 432 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 225.00 | | 138 259.00 | 196 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 321 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 368.00 | 151 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | 105 627.00 | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 157.00 | | 32 102.00 | 133 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 530.00 | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 042.00 | 17 249.00 | 13 368.00 | 113 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 482.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 456.00 | 16 767.00 | 13 368.00 | 112 456.00 |