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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
AN Terrains | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 034.00 | 56 924.00 | 16 109.00 | 73 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 338.00 | 66 079.00 | 8 258.00 | 74 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 070.00 | 127 560.00 | 192 510.00 | 320 070.00 |
BT Marchandises | 230 410.00 | | 230 410.00 | 230 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 504.00 | | 231 504.00 | 231 504.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 485 946.00 | | 485 946.00 | 485 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 224.00 | | 963 224.00 | 963 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 295.00 | 127 560.00 | 1 155 734.00 | 1 283 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 380.00 | | | 244 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
DL TOTAL (I) | 511 748.00 | | | 511 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 986.00 | | | 643 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 734.00 | | | 1 155 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 080.00 | | | 457 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 116.00 | | | 321 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 62 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 320 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 150 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 891.00 | | | 151 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 923.00 | 11 668.00 | 1 030.00 | 116 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 855.00 | 11 668.00 | 1 030.00 | 115 855.00 |