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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 242.00 | 461 778.00 | 90 465.00 | 552 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 659.00 | 462 327.00 | 127 332.00 | 589 659.00 |
BT Marchandises | 191 883.00 | | 191 883.00 | 191 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BZ Autres créances | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CF Disponibilités | 160 791.00 | | 160 791.00 | 160 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 989.00 | | 409 989.00 | 409 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 647.00 | 462 327.00 | 537 321.00 | 999 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 249 339.00 | 209 298.00 | | 249 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 172.00 | 40 040.00 | | 32 172.00 |
DL TOTAL (I) | 328 231.00 | 296 059.00 | | 328 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560.00 | 12 551.00 | | 7 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 110.00 | 134 156.00 | | 78 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 018.00 | 2 542.00 | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 70 930.00 | | 74 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 780.00 | 51 859.00 | | 31 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 090.00 | 302 220.00 | | 209 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 321.00 | 598 278.00 | | 537 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 950.00 | 302 219.00 | | 206 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 316.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 488.00 | | 4 171.00 | 585 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 242.00 | | | 552 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | 4 171.00 | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 189.00 | 54 138.00 | | 408 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 640.00 | 54 138.00 | | 407 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 221.00 | 5 081.00 | 2 140.00 | 7 221.00 |
VI Groupe et associés | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 655.00 | 56 655.00 | 14 000.00 | 70 655.00 |
VW T.V.A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 072.00 | 189 932.00 | 2 140.00 | 192 072.00 |