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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 269.00 | 580 355.00 | 89 914.00 | 670 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 871.00 | 580 904.00 | 139 966.00 | 720 871.00 |
BT Marchandises | 330 847.00 | | 330 847.00 | 330 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 267 547.00 | | 267 547.00 | 267 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 892.00 | | 640 892.00 | 640 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 763.00 | 580 904.00 | 780 859.00 | 1 361 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 345 330.00 | 273 723.00 | | 345 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 412.00 | 71 607.00 | | 85 412.00 |
DL TOTAL (I) | 477 462.00 | 392 050.00 | | 477 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 749.00 | 79 866.00 | | 55 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 644.00 | 88 195.00 | | 60 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 476.00 | 45 353.00 | | 29 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 869.00 | 90 728.00 | | 84 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 468.00 | 81 761.00 | | 72 468.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 270.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 397.00 | 387 174.00 | | 303 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 859.00 | 779 224.00 | | 780 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 926.00 | | 9 945.00 | 710 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 199.00 | | 2 070.00 | 668 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 312.00 | | 7 875.00 | 19 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 863.00 | 21 041.00 | | 559 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 314.00 | 21 041.00 | | 559 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
UX Autres créances clients | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 703.00 | 24 434.00 | 31 269.00 | 55 703.00 |
VI Groupe et associés | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 684.00 | 42 499.00 | 27 185.00 | 69 684.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 921.00 | 242 652.00 | 31 269.00 | 273 921.00 |