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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 2 002.00 | 2 526.00 | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 9 922.00 | 1 771.00 | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 187.00 | 83 959.00 | 62 228.00 | 146 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 510.00 | 95 883.00 | 72 627.00 | 168 510.00 |
BT Marchandises | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 446.00 | 2 070.00 | 106 376.00 | 108 446.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 212 653.00 | | 212 653.00 | 212 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 468.00 | 2 070.00 | 346 398.00 | 348 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 978.00 | 97 953.00 | 419 026.00 | 516 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
DH Report à nouveau | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
DL TOTAL (I) | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 379.00 | | | 116 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 756.00 | | | 211 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 026.00 | | | 419 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 756.00 | | | 211 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 614.00 | 16 618.00 | 27 996.00 | 44 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 498.00 | 110 598.00 | 3 900.00 | 114 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 237.00 | 179 241.00 | 27 996.00 | 207 237.00 |