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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 3 434.00 | 1 094.00 | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 187.00 | 97 498.00 | 48 689.00 | 146 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 510.00 | 112 625.00 | 55 886.00 | 168 510.00 |
BT Marchandises | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 241 682.00 | | 241 682.00 | 241 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 470.00 | | 360 470.00 | 360 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 980.00 | 112 625.00 | 416 355.00 | 528 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
DL TOTAL (I) | 178 343.00 | | | 178 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
EA Autres dettes | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 013.00 | | | 238 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 355.00 | | | 416 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 748.00 | | | 226 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 883.00 | 16 742.00 | | 95 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 432.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 881.00 | 15 310.00 | | 93 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 996.00 | 16 732.00 | 11 265.00 | 27 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 448.00 | 64 548.00 | 3 900.00 | 68 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 234.00 | 201 970.00 | 11 265.00 | 213 234.00 |