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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 401.00 | 92 536.00 | 49 864.00 | 142 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 724.00 | 108 757.00 | 55 967.00 | 164 724.00 |
BT Marchandises | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 295 679.00 | | 295 679.00 | 295 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 499.00 | | 398 499.00 | 398 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 223.00 | 108 757.00 | 454 466.00 | 563 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | | 18 939.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 671.00 | 143 063.00 | | 222 671.00 |
DL TOTAL (I) | 236 971.00 | 178 343.00 | | 236 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 265.00 | 27 996.00 | | 11 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 390.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 613.00 | 85 257.00 | | 46 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 944.00 | 83 245.00 | | 136 944.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 41 124.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 496.00 | 238 013.00 | | 217 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 466.00 | 416 355.00 | | 454 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 015.00 | 238 013.00 | | 198 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 510.00 | | 15 681.00 | 168 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 467.00 | 164 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 467.00 | 154 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 880.00 | | 15 681.00 | 157 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 625.00 | 15 599.00 | 19 467.00 | 112 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 1 094.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 191.00 | 14 505.00 | 19 467.00 | 109 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 802.00 | 83 902.00 | 3 900.00 | 87 802.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 015.00 | 198 015.00 | | 198 015.00 |