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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 140.00 | | 3 050 140.00 | 3 050 140.00 |
BZ Autres créances | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CF Disponibilités | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 263.00 | | 155 263.00 | 155 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 403.00 | | 3 205 403.00 | 3 205 403.00 |
CU Autres participations | 3 050 140.00 | | 3 050 140.00 | 3 050 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
DG Autres réserves | 1 008 085.00 | | | 1 008 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 415.00 | | | -17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 419.00 | | | 1 113 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 238.00 | | | 1 606 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 968.00 | | | 479 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 984.00 | | | 2 091 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 403.00 | | | 3 205 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 236.00 | | | 807 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 762.00 | | | -19 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 415.00 | | | -17 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 140.00 | | | 3 050 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 140.00 | | | 3 050 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 968.00 | 479 968.00 | | 479 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 182.00 | 321 434.00 | 1 284 748.00 | 1 606 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 895.00 | | | 305 895.00 |
VP Divers | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 984.00 | 807 236.00 | 1 284 748.00 | 2 091 984.00 |