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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 140.00 | | 3 050 140.00 | 3 050 140.00 |
BZ Autres créances | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
CF Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 707.00 | | 3 111 707.00 | 3 111 707.00 |
CU Autres participations | 3 050 140.00 | | 3 050 140.00 | 3 050 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
DG Autres réserves | 1 535 143.00 | 1 187 071.00 | | 1 535 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 078.00 | 548 198.00 | | 550 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 970.00 | 1 858 018.00 | | 2 207 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 901.00 | 977 057.00 | | 655 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 469.00 | 132 663.00 | | 241 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 7 861.00 | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 737.00 | 1 227 760.00 | | 903 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 707.00 | 3 085 778.00 | | 3 111 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 821.00 | 576 456.00 | | 575 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -751.00 | -6 243.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 080.00 | 569 952.00 | | 574 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 002.00 | 21 754.00 | | 24 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 078.00 | 548 198.00 | | 550 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 140.00 | | | 3 050 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 140.00 | | | 3 050 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 469.00 | 241 469.00 | | 241 469.00 |
UX Autres créances clients | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 901.00 | 327 985.00 | 327 916.00 | 655 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 924.00 | | | 318 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 737.00 | 575 821.00 | 327 916.00 | 903 737.00 |