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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 140.00 | | 3 050 140.00 | 3 050 140.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 778.00 | | 3 085 778.00 | 3 085 778.00 |
CU Autres participations | 3 050 140.00 | | 3 050 140.00 | 3 050 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
DG Autres réserves | 1 187 071.00 | 990 670.00 | | 1 187 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 198.00 | 396 526.00 | | 548 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 018.00 | 1 509 945.00 | | 1 858 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 057.00 | 1 293 871.00 | | 977 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 663.00 | 7 698.00 | | 132 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 436.00 | | 7 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 179.00 | 388 219.00 | | 110 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 760.00 | 1 697 224.00 | | 1 227 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 778.00 | 3 207 169.00 | | 3 085 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 456.00 | 726 996.00 | | 576 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 243.00 | -8 811.00 | | -6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 953.00 | 420 340.00 | | 569 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 756.00 | 23 814.00 | | 21 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 198.00 | 396 526.00 | | 548 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 140.00 | | | 3 050 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 140.00 | | | 3 050 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 057.00 | 325 753.00 | 651 304.00 | 977 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 760.00 | 576 456.00 | 651 304.00 | 1 227 760.00 |