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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 258.00 | 93 356.00 | 12 901.00 | 106 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 340.00 | 234 955.00 | 44 384.00 | 279 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 759.00 | 329 473.00 | 227 286.00 | 556 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 505.00 | | 86 505.00 | 86 505.00 |
CF Disponibilités | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 608.00 | | 414 608.00 | 414 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 368.00 | 329 473.00 | 641 895.00 | 971 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 100.00 | 257 154.00 | | 283 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | 42 946.00 | | 41 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531.00 | 1 280.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 335 772.00 | 312 380.00 | | 335 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 226.00 | 52 318.00 | | 44 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 890.00 | 178 935.00 | | 193 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 930.00 | 60 065.00 | | 41 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 075.00 | 43 780.00 | | 26 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 729.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 123.00 | 339 601.00 | | 306 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 895.00 | 651 981.00 | | 641 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 107.00 | 148 519.00 | | 135 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 168.00 | | 21 591.00 | 543 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 556 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 385 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 008.00 | | 21 591.00 | 372 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 798.00 | 28 675.00 | 8 000.00 | 308 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 637.00 | 28 675.00 | 8 000.00 | 307 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 226.00 | 23 210.00 | 21 016.00 | 44 226.00 |
VI Groupe et associés | 193 890.00 | 43 890.00 | 80 000.00 | 193 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 123.00 | 135 107.00 | 101 016.00 | 306 123.00 |