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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 859.00 | 78 170.00 | 7 688.00 | 85 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 925.00 | 278 451.00 | 63 474.00 | 341 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 143.00 | 357 782.00 | 193 360.00 | 551 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CF Disponibilités | 234 288.00 | | 234 288.00 | 234 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 664.00 | | 404 664.00 | 404 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 808.00 | 357 782.00 | 598 025.00 | 955 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 836.00 | 303 022.00 | | 324 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 123.00 | 35 813.00 | | 32 123.00 |
DL TOTAL (I) | 367 960.00 | 349 836.00 | | 367 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | 82 813.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 443.00 | 117 130.00 | | 65 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | 8 693.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 74 132.00 | | 54 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | 48 797.00 | | 51 446.00 |
EA Autres dettes | | 4 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 065.00 | 336 005.00 | | 230 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 025.00 | 685 841.00 | | 598 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 196.00 | 176 277.00 | | 156 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 170.00 | | 1 576.00 | 571 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 602.00 | 551 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 602.00 | 427 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 811.00 | | 1 576.00 | 447 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 472.00 | 27 421.00 | 21 112.00 | 351 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 312.00 | 27 421.00 | 21 112.00 | 350 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 15 118.00 | 35 882.00 | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 443.00 | 35 443.00 | 30 000.00 | 65 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VW T.V.A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 078.00 | 156 196.00 | 65 882.00 | 222 078.00 |