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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 902.00 | 57 757.00 | 117 144.00 | 174 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 764.00 | 96 470.00 | 30 294.00 | 126 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 684.00 | 33 344.00 | 83 340.00 | 116 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 107.00 | 187 571.00 | 234 535.00 | 422 107.00 |
BT Marchandises | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CF Disponibilités | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 743.00 | 187 571.00 | 373 172.00 | 560 743.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 845.00 | 75 779.00 | | 95 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 276.00 | 20 067.00 | | 16 276.00 |
DL TOTAL (I) | 120 921.00 | 104 645.00 | | 120 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 437.00 | 20.00 | | 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 845.00 | 189 313.00 | | 145 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 27.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 47 198.00 | | 35 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 962.00 | 55 981.00 | | 65 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 251.00 | 292 539.00 | | 252 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 172.00 | 397 185.00 | | 373 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 411.00 | 31 161.00 | | 156 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 411.00 | 31 161.00 | | 156 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 282.00 | 45 243.00 | 101 039.00 | 146 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 453.00 | 33 746.00 | 707.00 | 34 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 251.00 | 151 212.00 | 101 039.00 | 252 251.00 |