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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 902.00 | 85 153.00 | 89 749.00 | 174 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 268.00 | 113 080.00 | 20 188.00 | 133 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 336.00 | 50 553.00 | 67 783.00 | 118 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 263.00 | 248 786.00 | 181 478.00 | 430 263.00 |
BT Marchandises | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 149.00 | | 182 149.00 | 182 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 412.00 | 248 786.00 | 363 626.00 | 612 412.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 150.00 | 112 121.00 | | 142 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 174.00 | 30 029.00 | | 26 174.00 |
DL TOTAL (I) | 177 124.00 | 150 950.00 | | 177 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 778.00 | 101 040.00 | | 58 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 1 375.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 38 578.00 | | 34 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 898.00 | 57 965.00 | | 88 898.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 1 622.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 502.00 | 200 589.00 | | 186 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 626.00 | 351 539.00 | | 363 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 387.00 | 30 399.00 | | 218 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 387.00 | 30 399.00 | | 218 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 777.00 | 43 834.00 | 14 943.00 | 58 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 437.00 | 15 730.00 | 707.00 | 16 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 502.00 | 171 559.00 | 14 943.00 | 186 502.00 |