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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 902.00 | 71 482.00 | 103 420.00 | 174 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 015.00 | 104 999.00 | 25 016.00 | 130 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 684.00 | 41 906.00 | 74 778.00 | 116 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 358.00 | 218 387.00 | 206 971.00 | 425 358.00 |
BT Marchandises | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 568.00 | | 144 568.00 | 144 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 926.00 | 218 387.00 | 351 539.00 | 569 926.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 121.00 | 95 845.00 | | 112 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 029.00 | 16 276.00 | | 30 029.00 |
DL TOTAL (I) | 150 950.00 | 120 921.00 | | 150 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 437.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 040.00 | 145 845.00 | | 101 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 126.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 35 381.00 | | 38 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | 65 962.00 | | 57 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 589.00 | 252 251.00 | | 200 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 539.00 | 373 172.00 | | 351 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 571.00 | 30 816.00 | | 187 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 571.00 | 30 816.00 | | 187 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 187 571.00 | 30 816.00 | | 187 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 571.00 | 30 816.00 | | 187 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 571.00 | 30 816.00 | | 187 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 049.00 | 42 306.00 | 58 743.00 | 101 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 267.00 | 26 560.00 | 707.00 | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 589.00 | 141 846.00 | 58 743.00 | 200 589.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |