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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 308.00 | | 248 308.00 | 248 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 416.00 | 165 894.00 | 522.00 | 166 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 885.00 | 168 668.00 | 26 217.00 | 194 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 209.00 | 334 562.00 | 275 648.00 | 610 209.00 |
BT Marchandises | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 591.00 | 334 562.00 | 409 029.00 | 743 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DH Report à nouveau | | 82 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 154.00 | -65 647.00 | | -46 154.00 |
DL TOTAL (I) | 62 735.00 | 108 889.00 | | 62 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 106.00 | 7 739.00 | | 36 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 180.00 | 220 427.00 | | 225 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 864.00 | 72 470.00 | | 84 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 294.00 | 320 683.00 | | 346 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 029.00 | 429 572.00 | | 409 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 294.00 | 320 683.00 | | 346 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 332.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 262.00 | 6 055.00 | | 7 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 262.00 | 7 305.00 | | 7 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 262.00 | 5 033.00 | | 7 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -800.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 008.00 | 3 282 954.00 | | 2 122 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 162.00 | 3 348 601.00 | | 2 168 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 154.00 | -65 647.00 | | -46 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 842.00 | | 8 368.00 | 601 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 933.00 | | 8 368.00 | 352 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 230.00 | 12 332.00 | | 322 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 230.00 | 12 332.00 | | 322 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VP Divers | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 896.00 | 37 296.00 | 600.00 | 37 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 294.00 | 346 294.00 | | 346 294.00 |