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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 308.00 | | 248 308.00 | 248 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 445.00 | 161 414.00 | 2 031.00 | 163 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 885.00 | 194 488.00 | 397.00 | 194 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 238.00 | 355 902.00 | 251 336.00 | 607 238.00 |
BT Marchandises | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BZ Autres créances | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 808.00 | | 142 808.00 | 142 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 046.00 | 355 902.00 | 394 144.00 | 750 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
DH Report à nouveau | -107 619.00 | -128 352.00 | | -107 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 142.00 | 20 733.00 | | 29 142.00 |
DL TOTAL (I) | 30 411.00 | 1 270.00 | | 30 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 918.00 | 310 910.00 | | 310 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | 81 530.00 | | 52 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 733.00 | 412 790.00 | | 363 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 144.00 | 414 060.00 | | 394 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 733.00 | 412 790.00 | | 363 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 588.00 | | 650.00 | 606 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 680.00 | | 650.00 | 357 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 905.00 | 1 997.00 | | 353 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 905.00 | 1 997.00 | | 353 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 918.00 | 310 918.00 | | 310 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 944.00 | 49 344.00 | 600.00 | 49 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 733.00 | 363 733.00 | | 363 733.00 |