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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 308.00 | | 248 308.00 | 248 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 795.00 | 159 779.00 | 3 016.00 | 162 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 885.00 | 187 299.00 | 7 586.00 | 194 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 588.00 | 347 078.00 | 259 510.00 | 606 588.00 |
BT Marchandises | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CF Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 751.00 | 347 078.00 | 356 672.00 | 703 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
DH Report à nouveau | -75 762.00 | -46 154.00 | | -75 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 590.00 | -29 608.00 | | -52 590.00 |
DL TOTAL (I) | -19 463.00 | 33 127.00 | | -19 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 170.00 | 2 480.00 | | 14 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 147.00 | 295 203.00 | | 287 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 818.00 | 54 769.00 | | 72 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144.00 | | |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 135.00 | 354 103.00 | | 376 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 672.00 | 387 230.00 | | 356 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 354 103.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 170.00 | 2 480.00 | | 14 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 476 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | 755.00 | | 6 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | 755.00 | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 6 451.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 6 451.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 603.00 | -5 696.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 824.00 | 1 782 401.00 | | 1 570 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 413.00 | 1 812 009.00 | | 1 623 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 590.00 | -29 608.00 | | -52 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 838.00 | | 750.00 | 605 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 930.00 | | 750.00 | 356 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 490.00 | 9 589.00 | | 337 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 490.00 | 9 589.00 | | 337 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 147.00 | 287 147.00 | | 287 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 718.00 | 15 118.00 | 600.00 | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 135.00 | 376 135.00 | | 376 135.00 |