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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 548.00 | | 497 548.00 | 497 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 414.00 | 49 809.00 | 26 604.00 | 76 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 034.00 | 50 228.00 | 524 805.00 | 575 034.00 |
BT Marchandises | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
BZ Autres créances | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
CF Disponibilités | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 105.00 | | 358 105.00 | 358 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 139.00 | 50 228.00 | 882 910.00 | 933 139.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 376 595.00 | | | 376 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DL TOTAL (I) | 546 789.00 | | | 546 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 121.00 | | | 336 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 910.00 | | | 882 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 047.00 | | | 238 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 084.00 | | 4 950.00 | 570 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 546.00 | | | 497 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 884.00 | | 4 950.00 | 71 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 021.00 | 6 208.00 | 50 229.00 | 44 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 021.00 | 6 208.00 | 50 229.00 | 44 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 781.00 | 108 707.00 | 98 073.00 | 206 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
VP Divers | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 121.00 | 238 048.00 | 98 073.00 | 336 121.00 |