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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 548.00 | | 497 548.00 | 497 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 414.00 | 56 016.00 | 20 398.00 | 76 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 334.00 | 56 435.00 | 519 898.00 | 576 334.00 |
BT Marchandises | 172 656.00 | | 172 656.00 | 172 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BZ Autres créances | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
CF Disponibilités | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 343.00 | | 361 343.00 | 361 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 677.00 | 56 435.00 | 881 241.00 | 937 677.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 438 989.00 | | | 438 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
DL TOTAL (I) | 586 449.00 | | | 586 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 514.00 | | | 103 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 792.00 | | | 294 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 241.00 | | | 881 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 645.00 | | | 198 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 034.00 | 600.00 | 700.00 | 575 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 548.00 | | | 497 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | 600.00 | 700.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 228.00 | 6 206.00 | | 50 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 228.00 | 6 206.00 | | 50 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 260.00 | 56 114.00 | 83 581.00 | 152 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 792.00 | 198 645.00 | 83 581.00 | 294 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
ST Autres comptes | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
YT Sous‐traitance | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |