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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 548.00 | | 497 548.00 | 497 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 567.00 | 60 581.00 | 43 986.00 | 104 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 987.00 | 61 000.00 | 543 986.00 | 604 987.00 |
BT Marchandises | 176 593.00 | | 176 593.00 | 176 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
BZ Autres créances | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CF Disponibilités | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 183.00 | | 397 183.00 | 397 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 171.00 | 61 000.00 | 941 170.00 | 1 002 171.00 |
CU Autres participations | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 478 649.00 | | | 478 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
DL TOTAL (I) | 656 266.00 | | | 656 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 903.00 | | | 284 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 170.00 | | | 941 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 845.00 | | | 224 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 334.00 | | 28 653.00 | 576 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 548.00 | | | 497 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 833.00 | | 28 153.00 | 76 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 500.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 435.00 | 4 565.00 | | 56 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 435.00 | 4 565.00 | | 56 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 105.00 | 63 047.00 | 55 602.00 | 123 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 903.00 | 224 845.00 | 55 602.00 | 284 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
ST Autres comptes | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
YT Sous‐traitance | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |