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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 043.00 | 433 012.00 | 636 031.00 | 1 069 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165 333.00 | 2 564 216.00 | 1 601 117.00 | 4 165 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 586.00 | 2 997 228.00 | 2 801 359.00 | 5 798 586.00 |
BZ Autres créances | 4 171 929.00 | | 4 171 929.00 | 4 171 929.00 |
CF Disponibilités | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 815.00 | | 4 200 815.00 | 4 200 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 401.00 | 2 997 228.00 | 7 002 173.00 | 9 999 401.00 |
CU Autres participations | 514 970.00 | | 514 970.00 | 514 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
DG Autres réserves | 2 326 379.00 | 2 262 908.00 | | 2 326 379.00 |
DH Report à nouveau | | 27 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 495.00 | 36 182.00 | | 60 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 951.00 | 2 477 456.00 | | 2 537 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 59 663.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 833.00 | 504 486.00 | | 505 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 21 860.00 | | 96 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 408.00 | 33 849.00 | | 30 408.00 |
EA Autres dettes | 3 831 025.00 | 3 893 922.00 | | 3 831 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 222.00 | 4 513 779.00 | | 4 464 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 173.00 | 6 991 235.00 | | 7 002 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 063.00 | | 1 278 063.00 | 1 278 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 063.00 | | 1 278 063.00 | 1 278 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 301.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 716.00 | 218 355.00 | | 111 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 716.00 | 218 355.00 | | 111 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 089.00 | 163 733.00 | | 78 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 362.00 | 164 228.00 | | 133 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 646.00 | 54 127.00 | | -21 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | 8 451.00 | | 23 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 848.00 | 1 538 310.00 | | 1 486 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 354.00 | 1 502 128.00 | | 1 426 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 495.00 | 36 182.00 | | 60 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 833.00 | 505 833.00 | | 505 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831 025.00 | 3 831 025.00 | | 3 831 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173 513.00 | 4 173 513.00 | | 4 173 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 971.00 | 4 173 513.00 | 457.00 | 4 173 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 222.00 | 4 464 222.00 | | 4 464 222.00 |