| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 822.00 | 613 411.00 | 768 411.00 | 1 381 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435 871.00 | 2 517 156.00 | 1 918 714.00 | 4 435 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 904.00 | 3 130 567.00 | 3 251 337.00 | 6 381 904.00 |
BZ Autres créances | 4 750 585.00 | | 4 750 585.00 | 4 750 585.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 818.00 | | 4 752 818.00 | 4 752 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 722.00 | 3 130 567.00 | 8 004 155.00 | 11 134 722.00 |
CU Autres participations | 514 970.00 | | 514 970.00 | 514 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
DG Autres réserves | 2 386 873.00 | 2 326 379.00 | | 2 386 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 708.00 | 60 495.00 | | 172 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 659.00 | 2 537 951.00 | | 2 710 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 631.00 | 354.00 | | 100 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 947.00 | 505 833.00 | | 614 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 96 602.00 | | 69 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 061.00 | 30 408.00 | | 63 061.00 |
EA Autres dettes | 4 444 909.00 | 3 831 025.00 | | 4 444 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 496.00 | 4 464 222.00 | | 5 293 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 155.00 | 7 002 173.00 | | 8 004 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 674.00 | | 1 454 674.00 | 1 454 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 674.00 | | 1 454 674.00 | 1 454 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 782.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 122.00 | 111 716.00 | | 261 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 812.00 | 111 716.00 | | 262 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 346.00 | 78 089.00 | | 146 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 346.00 | 78 089.00 | | 146 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 466.00 | 33 626.00 | | 116 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 212.00 | 23 605.00 | | 63 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 359.00 | 1 486 848.00 | | 1 764 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 651.00 | 1 426 354.00 | | 1 591 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 708.00 | 60 495.00 | | 172 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 947.00 | 614 947.00 | | 614 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444 909.00 | 4 444 909.00 | | 4 444 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752 818.00 | 4 752 818.00 | | 4 752 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 276.00 | 4 752 818.00 | 457.00 | 4 753 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 496.00 | 5 293 496.00 | | 5 293 496.00 |