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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 086.00 | 748 758.00 | 698 328.00 | 1 447 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666 711.00 | 2 690 604.00 | 1 976 107.00 | 4 666 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 678 009.00 | 3 439 362.00 | 3 238 647.00 | 6 678 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 781.00 | | 174 781.00 | 174 781.00 |
BZ Autres créances | 4 757 635.00 | | 4 757 635.00 | 4 757 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 874.00 | | 4 933 874.00 | 4 933 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 883.00 | 3 439 362.00 | 8 172 521.00 | 11 611 883.00 |
CU Autres participations | 514 970.00 | | 514 970.00 | 514 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
DG Autres réserves | 2 559 582.00 | 2 386 873.00 | | 2 559 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 431.00 | 172 708.00 | | 122 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 090.00 | 2 710 659.00 | | 2 833 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 762.00 | 100 631.00 | | 58 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 576.00 | 614 947.00 | | 697 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 69 948.00 | | 63 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 918.00 | 63 061.00 | | 45 918.00 |
EA Autres dettes | 4 473 422.00 | 4 444 909.00 | | 4 473 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 431.00 | 5 293 496.00 | | 5 339 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 521.00 | 8 004 155.00 | | 8 172 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 288.00 | | 1 517 288.00 | 1 517 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 288.00 | | 1 517 288.00 | 1 517 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 729.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 036.00 | 261 122.00 | | 103 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 036.00 | 262 812.00 | | 103 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 919.00 | 146 346.00 | | 23 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 919.00 | 146 346.00 | | 23 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 117.00 | 116 466.00 | | 79 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 819.00 | 63 212.00 | | 41 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 828.00 | 1 764 359.00 | | 1 664 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 397.00 | 1 591 651.00 | | 1 542 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 431.00 | 172 708.00 | | 122 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 567.00 | 1 346 729.00 | 1 037 934.00 | 3 130 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 567.00 | 1 346 729.00 | 1 037 934.00 | 3 130 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 576.00 | 697 576.00 | | 697 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473 422.00 | 4 473 422.00 | | 4 473 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933 874.00 | 4 933 874.00 | | 4 933 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 332.00 | 4 933 874.00 | 457.00 | 4 934 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 431.00 | 5 339 431.00 | | 5 339 431.00 |