| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 3 895.00 | 4 677.00 | 8 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 574.00 | 3 895.00 | 12 679.00 | 16 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 030.00 | 3 895.00 | 145 135.00 | 149 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DL TOTAL (I) | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 983.00 | | 363 983.00 | 363 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 983.00 | | 363 983.00 | 363 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 989.00 | | | 367 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 309.00 | | | 341 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 372.00 | | 6 202.00 | 10 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | | 6 202.00 | 8 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 2 148.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 2 148.00 | | 1 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 764.00 | 46 964.00 | 1 800.00 | 48 764.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 521.00 | | | 175 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |