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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 753.00 | 9 972.00 | 13 781.00 | 23 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 553.00 | 9 972.00 | 15 581.00 | 25 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 133 060.00 | | 133 060.00 | 133 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 835.00 | | 186 835.00 | 186 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 389.00 | 9 972.00 | 202 416.00 | 212 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
DL TOTAL (I) | 114 091.00 | | | 114 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 416.00 | | | 202 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 649.00 | 1 176.00 | 296 825.00 | 295 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 649.00 | 1 176.00 | 296 825.00 | 295 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 348.00 | | | 300 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 144.00 | | | 275 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 868.00 | | 685.00 | 24 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | | 685.00 | 23 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173.00 | 3 798.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | 3 798.00 | | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 574.00 | 53 774.00 | 1 800.00 | 55 574.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 325.00 | 58 325.00 | 30 000.00 | 88 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
ST Autres comptes | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |